SBI資産設計オープン(分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,331,314 | 1,400,282 |
| 親投資信託受益証券 | 180,291,026 | 167,567,781 |
| 未収入金 | 60,000 | 1,120,000 |
| 流動資産計 | 182,682,340 | 170,088,063 |
| 資産の部合計 | 182,682,340 | 170,088,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 430,750 | 385,300 |
| 未払解約金 | 63,254 | 551,250 |
| 未払受託者報酬 | 12,976 | 11,930 |
| 未払委託者報酬 | 207,570 | 190,876 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,605 | 1,467 |
| 流動負債計 | 716,158 | 1,140,825 |
| 負債の部合計 | 716,158 | 1,140,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 172,300,000 | 154,120,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,666,182 | 14,827,238 |
| （分配準備積立金） | 6,007,763 | 7,880,140 |
| 元本等合計 | 181,966,182 | 168,947,238 |
| 純資産の部合計 | 181,966,182 | 168,947,238 |
| 負債・純資産合計 | 182,682,340 | 170,088,063 |
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