純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年11月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	532	13,756,216
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	68	217,345
単位型公社債投資信託	51	186,563
合計	651	14,160,124

2023/02/10 10:21

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.748%(税抜 0.68%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2023/02/10 10:21

#3 投資制限（連結）

③デリバティブへの直接投資は行いません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第19条)

2023/02/10 10:21

#4 投資対象（連結）

OMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2023/02/10 10:21

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド14,524,1161.936528,125,9501.985828,841,98921.56日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド6,408,0114.359627,936,3644.387328,113,86621.01日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド8,444,4733.167626,748,7123.120726,352,66619.69日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド15,985,2221.355121,661,5741.352821,624,80816.16日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド6,348,3652.146913,629,3042.179213,834,35710.34日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド5,334,5422.440913,021,0832.453813,089,8999.78

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.55合計98.55e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2023/02/10 10:21

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,946,672	1.45
合計(純資産総額)		133,804,257	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本131,857,58598.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,946,6721.45合計(純資産総額)133,804,257100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/02/10 10:21

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/02/10 10:21

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)

(単位:百万円)

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2023/02/10 10:21

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11特定期間末(2013年 5月10日)147,321,414147,697,3649,7979,822第12特定期間末(2013年11月11日)122,040,492122,357,4179,6279,652第13特定期間末(2014年 5月12日)104,682,013104,940,63810,11910,144第14特定期間末(2014年11月10日)115,231,346115,486,79611,27711,302第15特定期間末(2015年 5月11日)152,350,349152,677,44911,64411,669第16特定期間末(2015年11月10日)203,190,644203,656,06910,91410,939第17特定期間末(2016年 5月10日)184,525,169184,988,8949,9489,973第18特定期間末(2016年11月10日)177,476,666177,936,4669,6509,675第19特定期間末(2017年 5月10日)181,966,182182,396,93210,56110,586第20特定期間末(2017年11月10日)168,947,238169,332,53810,96210,987第21特定期間末(2018年 5月10日)124,494,067124,793,61710,39010,415第22特定期間末(2018年11月12日)121,941,464122,235,61410,36410,389第23特定期間末(2019年 5月10日)116,468,041116,749,79110,33410,359第24特定期間末(2019年11月11日)114,747,322115,010,17210,91410,939第25特定期間末(2020年 5月11日)94,892,05995,144,9599,3809,405第26特定期間末(2020年11月10日)104,375,978104,632,35310,17810,203第27特定期間末(2021年 5月10日)118,923,786119,183,61111,44311,468第28特定期間末(2021年11月10日)153,328,366153,661,29111,51411,539第29特定期間末(2022年 5月10日)128,778,971129,082,49610,60710,632第30特定期間末(2022年11月10日)133,103,777133,417,15210,61910,6442021年11月末日150,825,708―11,333―12月末日155,096,763―11,638―2022年 1月末日142,454,303―10,636―2月末日141,460,957―10,528―3月末日149,000,992―11,087―4月末日148,004,486―10,932―5月末日131,420,693―10,823―6月末日131,761,371―10,709―7月末日133,150,419―10,811―8月末日135,053,539―10,805―9月末日129,829,749―10,334―10月末日135,761,828―10,806―11月末日133,804,257―10,673―

2023/02/10 10:21

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	133,859,693	円
Ⅱ 負債総額	55,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,804,257	円
Ⅳ 発行済口数	125,370,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0673	円
(1万口当たり純資産額)	(10,673	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額133,859,693円Ⅱ 負債総額55,436円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)133,804,257円Ⅳ 発行済口数125,370,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0673円(1万口当たり純資産額)(10,673円)

2023/02/10 10:21

#11 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2023/02/10 10:21

#12 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2023/02/10 10:21

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	640,952,352,368	円
Ⅱ 負債総額	18,039,534,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	622,912,818,270	円
Ⅳ 発行済口数	460,456,826,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3528	円
(1万口当たり純資産額)	(13,528	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額640,952,352,368円Ⅱ 負債総額18,039,534,098円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)622,912,818,270円Ⅳ 発行済口数460,456,826,138口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3528円(1万口当たり純資産額)(13,528円)

2023/02/10 10:21

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	517,255,438,884	円
Ⅱ 負債総額	1,345,928,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	515,909,510,585	円
Ⅳ 発行済口数	259,803,206,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9858	円
(1万口当たり純資産額)	(19,858	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額517,255,438,884円Ⅱ 負債総額1,345,928,299円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)515,909,510,585円Ⅳ 発行済口数259,803,206,145口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9858円(1万口当たり純資産額)(19,858円)

2023/02/10 10:21

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	302,576,646,568	円
Ⅱ 負債総額	124,991,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,451,654,686	円
Ⅳ 発行済口数	96,917,307,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1207	円
(1万口当たり純資産額)	(31,207	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額302,576,646,568円Ⅱ 負債総額124,991,882円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)302,451,654,686円Ⅳ 発行済口数96,917,307,621口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1207円(1万口当たり純資産額)(31,207円)

2023/02/10 10:21

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	561,726,435,196	円
Ⅱ 負債総額	807,444,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	560,918,990,939	円
Ⅳ 発行済口数	127,851,739,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3873	円
(1万口当たり純資産額)	(43,873	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額561,726,435,196円Ⅱ 負債総額807,444,257円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)560,918,990,939円Ⅳ 発行済口数127,851,739,554口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3873円(1万口当たり純資産額)(43,873円)

2023/02/10 10:21

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	133,516,860,320	円
Ⅱ 負債総額	538,180,844	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,978,679,476	円
Ⅳ 発行済口数	61,021,135,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1792	円
(1万口当たり純資産額)	(21,792	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額133,516,860,320円Ⅱ 負債総額538,180,844円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)132,978,679,476円Ⅳ 発行済口数61,021,135,364口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1792円(1万口当たり純資産額)(21,792円)

2023/02/10 10:21

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	84,851,689,858	円
Ⅱ 負債総額	302,359,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,549,330,486	円
Ⅳ 発行済口数	34,456,280,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4538	円
(1万口当たり純資産額)	(24,538	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額84,851,689,858円Ⅱ 負債総額302,359,372円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)84,549,330,486円Ⅳ 発行済口数34,456,280,389口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4538円(1万口当たり純資産額)(24,538円)

2023/02/10 10:21

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年11月10日現在
負債合計	1,262,097,667
純資産の部
元本等

注記表

2023/02/10 10:21

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年11月10日現在
負債合計	622,955,236
純資産の部
元本等

注記表

2023/02/10 10:21

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年11月10日現在
負債合計	169,556,405
純資産の部
元本等

注記表

2023/02/10 10:21

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年11月10日現在
負債合計	1,000,859,052
純資産の部
元本等

注記表

2023/02/10 10:21

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年11月10日現在
負債合計	236,364,451
純資産の部
元本等

注記表

2023/02/10 10:21

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年11月10日現在
負債合計	123,778,342
純資産の部
元本等

注記表

2023/02/10 10:21

#25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,056,341,641	0.17
合計(純資産総額)		622,912,818,270	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本525,732,645,05084.40地方債証券日本32,155,755,7625.16特殊債券日本36,139,187,8175.80社債券日本26,538,072,0004.26フランス894,628,0000.14スペイン396,188,0000.06小計27,828,888,0004.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,056,341,6410.17合計(純資産総額)622,912,818,270100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2023/02/10 10:21

#26 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,722,127,455	1.30
合計(純資産総額)		515,909,510,585	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本509,187,383,13098.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,722,127,4551.30合計(純資産総額)515,909,510,585100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/02/10 10:21

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,846,909,696	2.26
合計(純資産総額)		302,451,654,686	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ149,169,845,30849.32フランス25,549,805,3578.45イタリア22,792,328,1797.54ドイツ19,799,954,4246.55スペイン15,380,507,1095.09イギリス14,119,402,7554.67中国9,793,563,7933.24カナダ6,125,996,6322.03ベルギー5,641,135,5851.87オランダ4,792,059,9201.58オーストラリア4,581,886,2151.51オーストリア3,540,212,5311.17メキシコ2,515,945,4120.83アイルランド1,918,965,8990.63マレーシア1,565,456,5920.52フィンランド1,508,676,3850.50シンガポール1,379,813,9400.46ポーランド1,266,316,0790.42デンマーク1,092,879,2720.36イスラエル1,085,498,3270.36スウェーデン760,533,6400.25ニュージーランド619,149,1650.20ノルウェー604,812,4710.20小計295,604,744,99097.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,846,909,6962.26合計(純資産総額)302,451,654,686100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/02/10 10:21

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,151,585,753	2.88
合計(純資産総額)		560,918,990,939	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ373,004,461,75366.50イギリス24,038,445,0534.29カナダ20,733,892,9723.70スイス18,181,098,5633.24フランス17,509,719,8013.12ドイツ13,108,300,5552.34オーストラリア11,942,753,8782.13オランダ10,127,564,9971.81アイルランド9,827,267,9221.75スウェーデン5,222,718,9280.93デンマーク4,502,578,2320.80スペイン3,944,398,3810.70香港3,281,543,2720.59イタリア2,937,832,2570.52フィンランド1,999,732,9030.36シンガポール1,943,813,0190.35ジャージー1,814,373,5170.32ベルギー1,317,439,2190.23ノルウェー1,274,470,2410.23イスラエル1,249,336,5520.22ケイマン1,006,060,7240.18バミューダ819,352,5890.15キュラソー797,732,0910.14ルクセンブルク396,621,5770.07ニュージーランド382,548,6810.07オーストリア330,127,4520.06ポルトガル285,566,0010.05リベリア139,543,0070.02マン島115,293,6790.02パナマ114,223,3180.02小計532,348,811,13494.91投資信託受益証券オーストラリア160,074,6880.03香港74,276,4830.01アメリカ5,583,1980.00小計239,934,3690.04投資証券アメリカ10,543,201,5891.88オーストラリア669,862,6690.12シンガポール260,526,3340.05イギリス226,665,6010.04フランス215,980,6240.04香港159,456,3740.03カナダ55,276,6710.01ベルギー47,689,8210.01小計12,178,659,6832.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,151,585,7532.88合計(純資産総額)560,918,990,939100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/02/10 10:21

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,082,351,676	3.07
合計(純資産総額)		132,978,679,476	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本128,896,327,80096.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,082,351,6763.07合計(純資産総額)132,978,679,476100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/02/10 10:21

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	323,829,813	0.38
合計(純資産総額)		84,549,330,486	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ65,370,988,50777.32オーストラリア5,611,040,3276.64イギリス3,841,151,2694.54シンガポール3,053,220,4433.61カナダ1,586,162,0361.88フランス1,425,936,3581.69香港1,057,715,3261.25ベルギー824,548,1050.98スペイン348,256,9490.41ニュージーランド318,539,6270.38韓国208,838,1590.25ガーンジー185,147,7080.22オランダ151,856,5850.18イスラエル144,448,1540.17ドイツ47,124,3920.06アイルランド34,734,8740.04イタリア15,791,8540.02小計84,225,500,67399.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―323,829,8130.38合計(純資産総額)84,549,330,486100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/02/10 10:21