有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.7344%(税抜(※) 0.68%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。

純資産総額	信託報酬総額 (純資産総額に対して)	配分(純資産総額に対して)
		委託者	指定販売会社	受託者
100億円以下 の部分	年率0.7344% (税抜0.68%)	年率0.4104% (税抜0.38%)	年率0.2808% (税抜0.26%)	年率0.0432% (税抜0.04%)
100億円超300億円以下の部分	年率0.7344% (税抜0.68%)	年率0.3456% (税抜0.32%)	年率0.3456% (税抜0.32%)	年率0.0432% (税抜0.04%)
300億円超 の部分	年率0.7344% (税抜0.68%)	年率0.2808% (税抜0.26%)	年率0.4104% (税抜0.38%)	年率0.0432% (税抜0.04%)

※「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。
なお、マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
②信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等に相当する額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。