有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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【提出】
2015/02/10 12:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額42,115,089,707円
Ⅱ 負債総額289,753,555円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,825,336,152円
Ⅳ 発行済口数26,128,505,758口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6008円
(1万口当たり純資産額)(16,008円)

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