有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

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【提出】
2016/08/10 10:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額58,639,068,668円
Ⅱ 負債総額170,309,786円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,468,758,882円
Ⅳ 発行済口数35,867,382,190口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6301円
(1万口当たり純資産額)(16,301円)

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