SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 416,855 | 2,196,716 |
| 親投資信託受益証券 | 155,499,320 | 389,172,519 |
| 未収入金 | 30,000 | － |
| 未収利息 | 5 | 16 |
| 流動資産合計 | 155,946,180 | 391,369,251 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 155,946,180 | 391,369,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 319,509 | 1,411,591 |
| 未払受託者報酬 | 9,339 | 63,098 |
| 未払委託者報酬 | 93,374 | 630,900 |
| その他未払費用 | 1,123 | 7,817 |
| 流動負債合計 | 423,345 | 2,113,406 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 423,345 | 2,113,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,353,535 | 387,314,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -830,700 | 1,941,353 |
| 元本等合計 | 155,522,835 | 389,255,845 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 155,522,835 | 389,255,845 |
| 負債純資産合計 | 155,946,180 | 391,369,251 |
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