SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月31日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,196,716 | 3,182,316 |
| 親投資信託受益証券 | 389,172,519 | 672,966,604 |
| 未収利息 | 16 | 5 |
| 流動資産合計 | 391,369,251 | 676,148,925 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 391,369,251 | 676,148,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,411,591 | 1,907,009 |
| 未払受託者報酬 | 63,098 | 111,828 |
| 未払委託者報酬 | 630,900 | 1,118,263 |
| その他未払費用 | 7,817 | 13,921 |
| 流動負債合計 | 2,113,406 | 3,151,021 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,113,406 | 3,151,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 387,314,492 | 662,321,895 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,941,353 | 10,676,009 |
| 元本等合計 | 389,255,845 | 672,997,904 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 389,255,845 | 672,997,904 |
| 負債純資産合計 | 391,369,251 | 676,148,925 |
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