SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月29日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月2日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,182,316 | 7,118,033 |
| 親投資信託受益証券 | 672,966,604 | 1,032,251,961 |
| 未収入金 | － | 580,362 |
| 未収利息 | 5 | 16 |
| 流動資産合計 | 676,148,925 | 1,039,950,372 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 676,148,925 | 1,039,950,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,907,009 | 5,687,501 |
| 未払受託者報酬 | 111,828 | 175,116 |
| 未払委託者報酬 | 1,118,263 | 1,751,068 |
| その他未払費用 | 13,921 | 21,836 |
| 流動負債合計 | 3,151,021 | 7,635,521 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,151,021 | 7,635,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 662,321,895 | 1,006,788,609 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,676,009 | 25,526,242 |
| 元本等合計 | 672,997,904 | 1,032,314,851 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 672,997,904 | 1,032,314,851 |
| 負債純資産合計 | 676,148,925 | 1,039,950,372 |
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