SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月30日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,118,033 | 8,791,992 |
| 親投資信託受益証券 | 1,032,251,961 | 1,289,264,560 |
| 未収入金 | 580,362 | 555,612 |
| 未収利息 | 16 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,039,950,372 | 1,298,612,178 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,039,950,372 | 1,298,612,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,687,501 | 6,560,650 |
| 未払受託者報酬 | 175,116 | 246,087 |
| 未払委託者報酬 | 1,751,068 | 2,460,788 |
| その他未払費用 | 21,836 | 30,701 |
| 流動負債合計 | 7,635,521 | 9,298,226 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,635,521 | 9,298,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,006,788,609 | 1,236,486,970 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,526,242 | 52,826,982 |
| （分配準備積立金） | － | 21,360,940 |
| 元本等合計 | 1,032,314,851 | 1,289,313,952 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,032,314,851 | 1,289,313,952 |
| 負債純資産合計 | 1,039,950,372 | 1,298,612,178 |
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