2008年1月9日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月1日	本ファンドの名称を「STAM 国内債券インデックス・オープン」から「SMT 国内債券インデックス・オープン」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信国内債券インデックスマザーファンド」の名称を「国内債券インデックスマザーファンド」に変更

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#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、わが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指します。

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/10 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2008年 1月 9日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/10 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/10 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第18期計算期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	0
第19期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	0
第20期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	0
第21期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	0
第22期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	0
第23期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0
第24期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	0
第25期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	0
第26期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	0
第27期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	0
第28期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	0
第29期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	0
第30期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	0
第31期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	0
第32期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	0
第33期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	0
第34期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	0
第35期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	0
第36期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	0
第37期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	0

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第18期計算期間2016年 5月11日～2016年11月10日0第19期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日0第20期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日0第21期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日0第22期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日0第23期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日0第24期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日0第25期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日0第26期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日0第27期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日0第28期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日0第29期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日0第30期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日0第31期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日0第32期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日0第33期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日0第34期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日0第35期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日0第36期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日0第37期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日0

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#16 分配方針（連結）

【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/08/10 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/10 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 2月10日	有価証券届出書
2026年 2月10日	有価証券報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第18期計算期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	△0.9
第19期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	△1.5
第20期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	0.1
第21期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	0.2
第22期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	△0.8
第23期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	2.1
第24期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	0.3
第25期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	△0.7
第26期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	△0.6
第27期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	△0.2
第28期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	0.0
第29期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	△2.4
第30期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	△2.0
第31期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	0.6
第32期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	△3.5
第33期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	△0.7
第34期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	△0.8
第35期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	△3.3
第36期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	△1.7
第37期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	△4.4

e border="0">期間収益率(%)第18期計算期間2016年 5月11日～2016年11月10日△0.9第19期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日△1.5第20期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日0.1第21期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日0.2第22期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日△0.8第23期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日2.1第24期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日0.3第25期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日△0.7第26期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日△0.6第27期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日△0.2第28期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日0.0第29期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日△2.4第30期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日△2.0第31期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日0.6第32期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日△3.5第33期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日△0.7第34期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日△0.8第35期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日△3.3第36期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日△1.7第37期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日△4.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

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#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/10 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/08/10 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/10 9:08

#23 投資リスク（連結）

金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/08/10 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/10 9:08

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2026/08/10 9:08

#26 投資対象（連結）

NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2026/08/10 9:08

#27 投資方針（連結）

投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の公社債に直接投資することもあります。2026/08/10 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	14,539,117,232	1.1955	17,382,900,578	1.1896	17,295,733,859	99.95

e border="0">国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,295,733,859	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,630,801	0.05
合計(純資産総額)		17,304,364,660	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,295,733,85999.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,630,8010.05合計(純資産総額)17,304,364,660100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/10 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.05%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/08/10 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/08/10 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第36期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	第37期自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
営業収益
受取利息	95,881	126,088
有価証券売買等損益	△286,527,995	△777,982,657
営業収益合計	△286,432,114	△777,856,569
営業費用
受託者報酬	4,288,656	3,930,688
委託者報酬	35,381,382	32,428,123
その他費用	536,020	491,282
営業費用合計	40,206,058	36,850,093
営業利益又は営業損失(△)	△326,638,172	△814,706,662
経常利益又は経常損失(△)	△326,638,172	△814,706,662
当期純利益又は当期純損失(△)	△326,638,172	△814,706,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,220,090	△52,196,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)	986,821,759	624,612,003
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,758,500	5,420,433
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,758,500	5,420,433
剰余金減少額又は欠損金増加額	113,550,174	72,905,416
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,550,174	72,905,416
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	624,612,003	△205,382,782

2026/08/10 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/10 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/08/10 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/08/10 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期計算期間末	(2016年11月10日)	11,429,906,685	11,429,906,685	12,004	12,004
第19期計算期間末	(2017年 5月10日)	12,705,311,972	12,705,311,972	11,828	11,828
第20期計算期間末	(2017年11月10日)	14,469,503,805	14,469,503,805	11,839	11,839
第21期計算期間末	(2018年 5月10日)	16,625,312,200	16,625,312,200	11,867	11,867
第22期計算期間末	(2018年11月12日)	19,721,627,990	19,721,627,990	11,773	11,773
第23期計算期間末	(2019年 5月10日)	21,550,239,467	21,550,239,467	12,016	12,016
第24期計算期間末	(2019年11月11日)	23,056,782,675	23,056,782,675	12,047	12,047
第25期計算期間末	(2020年 5月11日)	26,250,792,071	26,250,792,071	11,966	11,966
第26期計算期間末	(2020年11月10日)	26,441,442,485	26,441,442,485	11,898	11,898
第27期計算期間末	(2021年 5月10日)	28,689,076,479	28,689,076,479	11,871	11,871
第28期計算期間末	(2021年11月10日)	29,504,763,419	29,504,763,419	11,871	11,871
第29期計算期間末	(2022年 5月10日)	28,434,620,202	28,434,620,202	11,581	11,581
第30期計算期間末	(2022年11月10日)	27,972,676,376	27,972,676,376	11,351	11,351
第31期計算期間末	(2023年 5月10日)	27,724,715,414	27,724,715,414	11,421	11,421
第32期計算期間末	(2023年11月10日)	26,540,412,243	26,540,412,243	11,026	11,026
第33期計算期間末	(2024年 5月10日)	21,935,093,189	21,935,093,189	10,954	10,954
第34期計算期間末	(2024年11月11日)	20,379,830,739	20,379,830,739	10,869	10,869
第35期計算期間末	(2025年 5月12日)	20,212,573,465	20,212,573,465	10,513	10,513
第36期計算期間末	(2025年11月10日)	19,034,356,471	19,034,356,471	10,339	10,339
第37期計算期間末	(2026年 5月11日)	17,190,612,693	17,190,612,693	9,882	9,882
	2025年 5月末日	20,005,464,596	―	10,470	―
	6月末日	19,835,840,360	―	10,523	―
	7月末日	19,239,267,585	―	10,412	―
	8月末日	19,630,475,924	―	10,377	―
	9月末日	19,415,358,421	―	10,365	―
	10月末日	19,170,579,534	―	10,378	―
	11月末日	18,527,676,466	―	10,257	―
	12月末日	18,062,740,137	―	10,127	―
	2026年 1月末日	17,626,317,550	―	9,995	―
	2月末日	18,135,499,894	―	10,134	―
	3月末日	17,582,041,826	―	9,946	―
	4月末日	17,233,276,951	―	9,880	―
	5月末日	17,304,364,660	―	9,825	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第18期計算期間末(2016年11月10日)11,429,906,68511,429,906,68512,00412,004第19期計算期間末(2017年 5月10日)12,705,311,97212,705,311,97211,82811,828第20期計算期間末(2017年11月10日)14,469,503,80514,469,503,80511,83911,839第21期計算期間末(2018年 5月10日)16,625,312,20016,625,312,20011,86711,867第22期計算期間末(2018年11月12日)19,721,627,99019,721,627,99011,77311,773第23期計算期間末(2019年 5月10日)21,550,239,46721,550,239,46712,01612,016第24期計算期間末(2019年11月11日)23,056,782,67523,056,782,67512,04712,047第25期計算期間末(2020年 5月11日)26,250,792,07126,250,792,07111,96611,966第26期計算期間末(2020年11月10日)26,441,442,48526,441,442,48511,89811,898第27期計算期間末(2021年 5月10日)28,689,076,47928,689,076,47911,87111,871第28期計算期間末(2021年11月10日)29,504,763,41929,504,763,41911,87111,871第29期計算期間末(2022年 5月10日)28,434,620,20228,434,620,20211,58111,581第30期計算期間末(2022年11月10日)27,972,676,37627,972,676,37611,35111,351第31期計算期間末(2023年 5月10日)27,724,715,41427,724,715,41411,42111,421第32期計算期間末(2023年11月10日)26,540,412,24326,540,412,24311,02611,026第33期計算期間末(2024年 5月10日)21,935,093,18921,935,093,18910,95410,954第34期計算期間末(2024年11月11日)20,379,830,73920,379,830,73910,86910,869第35期計算期間末(2025年 5月12日)20,212,573,46520,212,573,46510,51310,513第36期計算期間末(2025年11月10日)19,034,356,47119,034,356,47110,33910,339第37期計算期間末(2026年 5月11日)17,190,612,69317,190,612,6939,8829,8822025年 5月末日20,005,464,596―10,470―6月末日19,835,840,360―10,523―7月末日19,239,267,585―10,412―8月末日19,630,475,924―10,377―9月末日19,415,358,421―10,365―10月末日19,170,579,534―10,378―11月末日18,527,676,466―10,257―12月末日18,062,740,137―10,127―2026年 1月末日17,626,317,550―9,995―2月末日18,135,499,894―10,134―3月末日17,582,041,826―9,946―4月末日17,233,276,951―9,880―5月末日17,304,364,660―9,825―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	17,339,747,131	円
Ⅱ 負債総額	35,382,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,304,364,660	円
Ⅳ 発行済口数	17,613,150,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9825	円
(1万口当たり純資産額)	(9,825	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額17,339,747,131円Ⅱ 負債総額35,382,471円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,304,364,660円Ⅳ 発行済口数17,613,150,443口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9825円(1万口当たり純資産額)(9,825円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年5月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年5月10日までとします。(第1計算期間は、2008年1月9日から2008年5月12日までとします。)
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/10 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第18期計算期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	1,781,940,704	1,444,677,700	9,521,413,160
第19期計算期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	2,502,734,797	1,282,205,749	10,741,942,208
第20期計算期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	3,658,253,620	2,177,979,358	12,222,216,470
第21期計算期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	4,100,925,368	2,313,439,170	14,009,702,668
第22期計算期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	4,821,613,379	2,080,391,932	16,750,924,115
第23期計算期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	3,528,658,228	2,344,496,472	17,935,085,871
第24期計算期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	3,925,958,702	2,722,002,352	19,139,042,221
第25期計算期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	5,586,272,912	2,786,737,055	21,938,578,078
第26期計算期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	3,293,515,980	3,007,953,797	22,224,140,261
第27期計算期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	4,393,836,927	2,451,266,493	24,166,710,695
第28期計算期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	2,741,032,564	2,052,435,775	24,855,307,484
第29期計算期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	2,868,157,113	3,170,864,062	24,552,600,535
第30期計算期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	2,132,905,145	2,041,420,549	24,644,085,131
第31期計算期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	1,921,026,522	2,289,168,223	24,275,943,430
第32期計算期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	1,948,433,650	2,152,656,316	24,071,720,764
第33期計算期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	1,435,377,038	5,482,823,691	20,024,274,111
第34期計算期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	1,472,162,253	2,745,954,656	18,750,481,708
第35期計算期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	2,989,143,546	2,513,873,548	19,225,751,706
第36期計算期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	1,428,670,669	2,244,677,907	18,409,744,468
第37期計算期間	2025年11月11日～2026年 5月11日	1,213,638,819	2,227,387,812	17,395,995,475

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第18期計算期間2016年 5月11日～2016年11月10日1,781,940,7041,444,677,7009,521,413,160第19期計算期間2016年11月11日～2017年 5月10日2,502,734,7971,282,205,74910,741,942,208第20期計算期間2017年 5月11日～2017年11月10日3,658,253,6202,177,979,35812,222,216,470第21期計算期間2017年11月11日～2018年 5月10日4,100,925,3682,313,439,17014,009,702,668第22期計算期間2018年 5月11日～2018年11月12日4,821,613,3792,080,391,93216,750,924,115第23期計算期間2018年11月13日～2019年 5月10日3,528,658,2282,344,496,47217,935,085,871第24期計算期間2019年 5月11日～2019年11月11日3,925,958,7022,722,002,35219,139,042,221第25期計算期間2019年11月12日～2020年 5月11日5,586,272,9122,786,737,05521,938,578,078第26期計算期間2020年 5月12日～2020年11月10日3,293,515,9803,007,953,79722,224,140,261第27期計算期間2020年11月11日～2021年 5月10日4,393,836,9272,451,266,49324,166,710,695第28期計算期間2021年 5月11日～2021年11月10日2,741,032,5642,052,435,77524,855,307,484第29期計算期間2021年11月11日～2022年 5月10日2,868,157,1133,170,864,06224,552,600,535第30期計算期間2022年 5月11日～2022年11月10日2,132,905,1452,041,420,54924,644,085,131第31期計算期間2022年11月11日～2023年 5月10日1,921,026,5222,289,168,22324,275,943,430第32期計算期間2023年 5月11日～2023年11月10日1,948,433,6502,152,656,31624,071,720,764第33期計算期間2023年11月11日～2024年 5月10日1,435,377,0385,482,823,69120,024,274,111第34期計算期間2024年 5月11日～2024年11月11日1,472,162,2532,745,954,65618,750,481,708第35期計算期間2024年11月12日～2025年 5月12日2,989,143,5462,513,873,54819,225,751,706第36期計算期間2025年 5月13日～2025年11月10日1,428,670,6692,244,677,90718,409,744,468第37期計算期間2025年11月11日～2026年 5月11日1,213,638,8192,227,387,81217,395,995,475e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/10 9:08

#45 資産の評価（連結）

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2026/08/10 9:08

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/08/10 9:08

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年5月29日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	778,242,003,080	円
Ⅱ 負債総額	20,058,815,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,183,187,935	円
Ⅳ 発行済口数	637,343,032,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1896	円
(1万口当たり純資産額)	(11,896	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額778,242,003,080円Ⅱ 負債総額20,058,815,145円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)758,183,187,935円Ⅳ 発行済口数637,343,032,711口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1896円(1万口当たり純資産額)(11,896円)

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	515,136,676
国債証券	636,474,792,960
地方債証券	40,472,732,711
特殊債券	36,036,141,111
社債券	37,494,781,000
未収入金	279,052,750
未収利息	2,028,766,747
前払費用	136,748,982
流動資産合計	753,438,152,937
資産合計	753,438,152,937
負債の部
流動負債
未払金	1,775,365,020
未払解約金	626,874,837
流動負債合計	2,402,239,857
負債合計	2,402,239,857
純資産の部
元本等
元本	627,790,386,429
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,245,526,651
元本等合計	751,035,913,080
純資産合計	751,035,913,080
負債純資産合計	753,438,152,937

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	642,430,016,410	84.73
地方債証券	日本	39,872,991,640	5.26
特殊債券	日本	35,098,227,467	4.63
	韓国	396,336,000	0.05
	小計	35,494,563,467	4.68
社債券	日本	35,612,086,000	4.70
	フランス	1,469,811,000	0.19
	オーストラリア	594,888,000	0.08
	小計	37,676,785,000	4.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,708,831,418	0.36
合計(純資産総額)		758,183,187,935	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本642,430,016,41084.73地方債証券日本39,872,991,6405.26特殊債券日本35,098,227,4674.63韓国396,336,0000.05小計35,494,563,4674.68社債券日本35,612,086,0004.70フランス1,469,811,0000.19オーストラリア594,888,0000.08小計37,676,785,0004.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,708,831,4180.36合計(純資産総額)758,183,187,935100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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