有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期計算期間末	(2016年11月10日)	11,429,906,685	11,429,906,685	12,004	12,004
第19期計算期間末	(2017年 5月10日)	12,705,311,972	12,705,311,972	11,828	11,828
第20期計算期間末	(2017年11月10日)	14,469,503,805	14,469,503,805	11,839	11,839
第21期計算期間末	(2018年 5月10日)	16,625,312,200	16,625,312,200	11,867	11,867
第22期計算期間末	(2018年11月12日)	19,721,627,990	19,721,627,990	11,773	11,773
第23期計算期間末	(2019年 5月10日)	21,550,239,467	21,550,239,467	12,016	12,016
第24期計算期間末	(2019年11月11日)	23,056,782,675	23,056,782,675	12,047	12,047
第25期計算期間末	(2020年 5月11日)	26,250,792,071	26,250,792,071	11,966	11,966
第26期計算期間末	(2020年11月10日)	26,441,442,485	26,441,442,485	11,898	11,898
第27期計算期間末	(2021年 5月10日)	28,689,076,479	28,689,076,479	11,871	11,871
第28期計算期間末	(2021年11月10日)	29,504,763,419	29,504,763,419	11,871	11,871
第29期計算期間末	(2022年 5月10日)	28,434,620,202	28,434,620,202	11,581	11,581
第30期計算期間末	(2022年11月10日)	27,972,676,376	27,972,676,376	11,351	11,351
第31期計算期間末	(2023年 5月10日)	27,724,715,414	27,724,715,414	11,421	11,421
第32期計算期間末	(2023年11月10日)	26,540,412,243	26,540,412,243	11,026	11,026
第33期計算期間末	(2024年 5月10日)	21,935,093,189	21,935,093,189	10,954	10,954
第34期計算期間末	(2024年11月11日)	20,379,830,739	20,379,830,739	10,869	10,869
第35期計算期間末	(2025年 5月12日)	20,212,573,465	20,212,573,465	10,513	10,513
第36期計算期間末	(2025年11月10日)	19,034,356,471	19,034,356,471	10,339	10,339
第37期計算期間末	(2026年 5月11日)	17,190,612,693	17,190,612,693	9,882	9,882
	2025年 5月末日	20,005,464,596	―	10,470	―
	6月末日	19,835,840,360	―	10,523	―
	7月末日	19,239,267,585	―	10,412	―
	8月末日	19,630,475,924	―	10,377	―
	9月末日	19,415,358,421	―	10,365	―
	10月末日	19,170,579,534	―	10,378	―
	11月末日	18,527,676,466	―	10,257	―
	12月末日	18,062,740,137	―	10,127	―
	2026年 1月末日	17,626,317,550	―	9,995	―
	2月末日	18,135,499,894	―	10,134	―
	3月末日	17,582,041,826	―	9,946	―
	4月末日	17,233,276,951	―	9,880	―
	5月末日	17,304,364,660	―	9,825	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)

開示資料

決算