有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)

【提出】: 2023/08/10 9:03
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末	(2013年11月11日)	4,211,448,426	4,211,448,426	11,126	11,126
第13期計算期間末	(2014年 5月12日)	5,616,910,509	5,616,910,509	11,158	11,158
第14期計算期間末	(2014年11月10日)	7,342,793,395	7,342,793,395	11,332	11,332
第15期計算期間末	(2015年 5月11日)	8,940,681,279	8,940,681,279	11,405	11,405
第16期計算期間末	(2015年11月10日)	9,689,682,166	9,689,682,166	11,490	11,490
第17期計算期間末	(2016年 5月10日)	11,128,827,418	11,128,827,418	12,117	12,117
第18期計算期間末	(2016年11月10日)	11,429,906,685	11,429,906,685	12,004	12,004
第19期計算期間末	(2017年 5月10日)	12,705,311,972	12,705,311,972	11,828	11,828
第20期計算期間末	(2017年11月10日)	14,469,503,805	14,469,503,805	11,839	11,839
第21期計算期間末	(2018年 5月10日)	16,625,312,200	16,625,312,200	11,867	11,867
第22期計算期間末	(2018年11月12日)	19,721,627,990	19,721,627,990	11,773	11,773
第23期計算期間末	(2019年 5月10日)	21,550,239,467	21,550,239,467	12,016	12,016
第24期計算期間末	(2019年11月11日)	23,056,782,675	23,056,782,675	12,047	12,047
第25期計算期間末	(2020年 5月11日)	26,250,792,071	26,250,792,071	11,966	11,966
第26期計算期間末	(2020年11月10日)	26,441,442,485	26,441,442,485	11,898	11,898
第27期計算期間末	(2021年 5月10日)	28,689,076,479	28,689,076,479	11,871	11,871
第28期計算期間末	(2021年11月10日)	29,504,763,419	29,504,763,419	11,871	11,871
第29期計算期間末	(2022年 5月10日)	28,434,620,202	28,434,620,202	11,581	11,581
第30期計算期間末	(2022年11月10日)	27,972,676,376	27,972,676,376	11,351	11,351
第31期計算期間末	(2023年 5月10日)	27,724,715,414	27,724,715,414	11,421	11,421
	2022年 5月末日	28,698,469,595	―	11,601	―
	6月末日	28,641,726,882	―	11,491	―
	7月末日	28,828,889,629	―	11,562	―
	8月末日	28,640,845,723	―	11,531	―
	9月末日	28,200,934,820	―	11,405	―
	10月末日	28,080,722,495	―	11,389	―
	11月末日	28,715,848,219	―	11,329	―
	12月末日	28,005,877,383	―	11,177	―
	2023年 1月末日	27,697,947,901	―	11,144	―
	2月末日	27,873,487,626	―	11,263	―
	3月末日	27,947,454,841	―	11,415	―
	4月末日	27,855,673,016	―	11,441	―
	5月末日	27,569,717,694	―	11,426	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)

開示資料

決算