有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

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【提出】: 2017/02/10 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成20年 5月12日)	155,522,835	155,522,835	9,947	9,947
第2期計算期間末	(平成20年11月10日)	389,255,845	389,255,845	10,050	10,050
第3期計算期間末	(平成21年 5月11日)	672,997,904	672,997,904	10,161	10,161
第4期計算期間末	(平成21年11月10日)	1,032,314,851	1,032,314,851	10,254	10,254
第5期計算期間末	(平成22年 5月10日)	1,289,313,952	1,289,313,952	10,427	10,427
第6期計算期間末	(平成22年11月10日)	1,712,750,650	1,712,750,650	10,608	10,608
第7期計算期間末	(平成23年 5月10日)	1,945,332,716	1,945,332,716	10,577	10,577
第8期計算期間末	(平成23年11月10日)	2,259,444,456	2,259,444,456	10,719	10,719
第9期計算期間末	(平成24年 5月10日)	2,463,198,717	2,463,198,717	10,833	10,833
第10期計算期間末	(平成24年11月12日)	3,066,664,253	3,066,664,253	10,924	10,924
第11期計算期間末	(平成25年 5月10日)	3,739,483,572	3,739,483,572	11,008	11,008
第12期計算期間末	(平成25年11月11日)	4,211,448,426	4,211,448,426	11,126	11,126
第13期計算期間末	(平成26年 5月12日)	5,616,910,509	5,616,910,509	11,158	11,158
第14期計算期間末	(平成26年11月10日)	7,342,793,395	7,342,793,395	11,332	11,332
第15期計算期間末	(平成27年 5月11日)	8,940,681,279	8,940,681,279	11,405	11,405
第16期計算期間末	(平成27年11月10日)	9,689,682,166	9,689,682,166	11,490	11,490
第17期計算期間末	(平成28年 5月10日)	11,128,827,418	11,128,827,418	12,117	12,117
第18期計算期間末	(平成28年11月10日)	11,429,906,685	11,429,906,685	12,004	12,004
	平成27年11月末日	9,799,176,949	―	11,498	―
	12月末日	10,273,703,110	―	11,565	―
	平成28年 1月末日	10,593,642,523	―	11,705	―
	2月末日	10,843,230,707	―	11,901	―
	3月末日	10,890,966,388	―	11,993	―
	4月末日	11,003,693,956	―	12,094	―
	5月末日	11,110,692,453	―	12,133	―
	6月末日	11,338,829,943	―	12,277	―
	7月末日	11,380,296,120	―	12,170	―
	8月末日	11,246,071,134	―	12,049	―
	9月末日	11,219,213,175	―	12,053	―
	10月末日	11,133,318,847	―	12,016	―
	11月末日	11,436,234,054	―	11,936	―

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開示資料

決算