有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成20年 5月12日) | 155,522,835 | 155,522,835 | 9,947 | 9,947 |
| 第2期計算期間末 (平成20年11月10日) | 389,255,845 | 389,255,845 | 10,050 | 10,050 |
| 第3期計算期間末 (平成21年 5月11日) | 672,997,904 | 672,997,904 | 10,161 | 10,161 |
| 第4期計算期間末 (平成21年11月10日) | 1,032,314,851 | 1,032,314,851 | 10,254 | 10,254 |
| 第5期計算期間末 (平成22年 5月10日) | 1,289,313,952 | 1,289,313,952 | 10,427 | 10,427 |
| 第6期計算期間末 (平成22年11月10日) | 1,712,750,650 | 1,712,750,650 | 10,608 | 10,608 |
| 第7期計算期間末 (平成23年 5月10日) | 1,945,332,716 | 1,945,332,716 | 10,577 | 10,577 |
| 第8期計算期間末 (平成23年11月10日) | 2,259,444,456 | 2,259,444,456 | 10,719 | 10,719 |
| 第9期計算期間末 (平成24年 5月10日) | 2,463,198,717 | 2,463,198,717 | 10,833 | 10,833 |
| 第10期計算期間末 (平成24年11月12日) | 3,066,664,253 | 3,066,664,253 | 10,924 | 10,924 |
| 第11期計算期間末 (平成25年 5月10日) | 3,739,483,572 | 3,739,483,572 | 11,008 | 11,008 |
| 第12期計算期間末 (平成25年11月11日) | 4,211,448,426 | 4,211,448,426 | 11,126 | 11,126 |
| 第13期計算期間末 (平成26年 5月12日) | 5,616,910,509 | 5,616,910,509 | 11,158 | 11,158 |
| 平成25年 5月末日 | 3,671,297,636 | ― | 10,930 | ― |
| 6月末日 | 3,752,571,945 | ― | 10,932 | ― |
| 7月末日 | 3,873,135,424 | ― | 10,958 | ― |
| 8月末日 | 3,980,524,912 | ― | 11,001 | ― |
| 9月末日 | 4,115,861,406 | ― | 11,055 | ― |
| 10月末日 | 4,185,552,745 | ― | 11,115 | ― |
| 11月末日 | 4,300,232,048 | ― | 11,122 | ― |
| 12月末日 | 4,387,050,434 | ― | 11,063 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 4,709,744,281 | ― | 11,145 | ― |
| 2月末日 | 5,021,979,489 | ― | 11,167 | ― |
| 3月末日 | 5,234,044,533 | ― | 11,139 | ― |
| 4月末日 | 5,486,559,490 | ― | 11,152 | ― |
| 5月末日 | 5,758,318,898 | ― | 11,182 | ― |
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