有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)

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【提出】: 2025/02/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期計算期間末	(2015年 5月11日)	8,940,681,279	8,940,681,279	11,405	11,405
第16期計算期間末	(2015年11月10日)	9,689,682,166	9,689,682,166	11,490	11,490
第17期計算期間末	(2016年 5月10日)	11,128,827,418	11,128,827,418	12,117	12,117
第18期計算期間末	(2016年11月10日)	11,429,906,685	11,429,906,685	12,004	12,004
第19期計算期間末	(2017年 5月10日)	12,705,311,972	12,705,311,972	11,828	11,828
第20期計算期間末	(2017年11月10日)	14,469,503,805	14,469,503,805	11,839	11,839
第21期計算期間末	(2018年 5月10日)	16,625,312,200	16,625,312,200	11,867	11,867
第22期計算期間末	(2018年11月12日)	19,721,627,990	19,721,627,990	11,773	11,773
第23期計算期間末	(2019年 5月10日)	21,550,239,467	21,550,239,467	12,016	12,016
第24期計算期間末	(2019年11月11日)	23,056,782,675	23,056,782,675	12,047	12,047
第25期計算期間末	(2020年 5月11日)	26,250,792,071	26,250,792,071	11,966	11,966
第26期計算期間末	(2020年11月10日)	26,441,442,485	26,441,442,485	11,898	11,898
第27期計算期間末	(2021年 5月10日)	28,689,076,479	28,689,076,479	11,871	11,871
第28期計算期間末	(2021年11月10日)	29,504,763,419	29,504,763,419	11,871	11,871
第29期計算期間末	(2022年 5月10日)	28,434,620,202	28,434,620,202	11,581	11,581
第30期計算期間末	(2022年11月10日)	27,972,676,376	27,972,676,376	11,351	11,351
第31期計算期間末	(2023年 5月10日)	27,724,715,414	27,724,715,414	11,421	11,421
第32期計算期間末	(2023年11月10日)	26,540,412,243	26,540,412,243	11,026	11,026
第33期計算期間末	(2024年 5月10日)	21,935,093,189	21,935,093,189	10,954	10,954
第34期計算期間末	(2024年11月11日)	20,379,830,739	20,379,830,739	10,869	10,869
	2023年11月末日	23,907,493,897	―	11,149	―
	12月末日	23,432,524,358	―	11,191	―
	2024年 1月末日	22,895,799,740	―	11,106	―
	2月末日	22,920,232,406	―	11,138	―
	3月末日	22,837,540,214	―	11,122	―
	4月末日	22,103,500,193	―	10,991	―
	5月末日	21,991,460,125	―	10,812	―
	6月末日	21,705,303,567	―	10,838	―
	7月末日	21,488,845,428	―	10,823	―
	8月末日	21,067,437,172	―	10,947	―
	9月末日	20,806,362,247	―	10,974	―
	10月末日	20,543,309,458	―	10,914	―
	11月末日	22,416,269,762	―	10,835	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)

開示資料

決算