有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/08/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2009年11月10日)	1,032,314,851	1,032,314,851	10,254	10,254
第5期計算期間末	(2010年 5月10日)	1,289,313,952	1,289,313,952	10,427	10,427
第6期計算期間末	(2010年11月10日)	1,712,750,650	1,712,750,650	10,608	10,608
第7期計算期間末	(2011年 5月10日)	1,945,332,716	1,945,332,716	10,577	10,577
第8期計算期間末	(2011年11月10日)	2,259,444,456	2,259,444,456	10,719	10,719
第9期計算期間末	(2012年 5月10日)	2,463,198,717	2,463,198,717	10,833	10,833
第10期計算期間末	(2012年11月12日)	3,066,664,253	3,066,664,253	10,924	10,924
第11期計算期間末	(2013年 5月10日)	3,739,483,572	3,739,483,572	11,008	11,008
第12期計算期間末	(2013年11月11日)	4,211,448,426	4,211,448,426	11,126	11,126
第13期計算期間末	(2014年 5月12日)	5,616,910,509	5,616,910,509	11,158	11,158
第14期計算期間末	(2014年11月10日)	7,342,793,395	7,342,793,395	11,332	11,332
第15期計算期間末	(2015年 5月11日)	8,940,681,279	8,940,681,279	11,405	11,405
第16期計算期間末	(2015年11月10日)	9,689,682,166	9,689,682,166	11,490	11,490
第17期計算期間末	(2016年 5月10日)	11,128,827,418	11,128,827,418	12,117	12,117
第18期計算期間末	(2016年11月10日)	11,429,906,685	11,429,906,685	12,004	12,004
第19期計算期間末	(2017年 5月10日)	12,705,311,972	12,705,311,972	11,828	11,828
第20期計算期間末	(2017年11月10日)	14,469,503,805	14,469,503,805	11,839	11,839
第21期計算期間末	(2018年 5月10日)	16,625,312,200	16,625,312,200	11,867	11,867
第22期計算期間末	(2018年11月12日)	19,721,627,990	19,721,627,990	11,773	11,773
第23期計算期間末	(2019年 5月10日)	21,550,239,467	21,550,239,467	12,016	12,016
	2018年 5月末日	17,205,823,020	―	11,881	―
	6月末日	17,662,687,366	―	11,884	―
	7月末日	18,388,010,922	―	11,858	―
	8月末日	18,971,491,323	―	11,790	―
	9月末日	19,252,082,042	―	11,758	―
	10月末日	19,675,283,755	―	11,775	―
	11月末日	20,037,010,431	―	11,820	―
	12月末日	20,357,553,407	―	11,903	―
	2019年 1月末日	20,506,268,760	―	11,948	―
	2月末日	20,614,602,343	―	11,969	―
	3月末日	21,464,234,304	―	12,048	―
	4月末日	21,464,648,620	―	12,006	―
	5月末日	21,680,879,867	―	12,078	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

開示資料

決算