有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】
2026/08/10 9:08
【資料】
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【項目】
53項目

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額17,339,747,131円
Ⅱ 負債総額35,382,471円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,304,364,660円
Ⅳ 発行済口数17,613,150,443口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9825円
(1万口当たり純資産額)(9,825円)

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