有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/13-2025/11/10)

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【提出】
2026/02/10 9:03
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額18,611,350,392円
Ⅱ 負債総額83,673,926円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,527,676,466円
Ⅳ 発行済口数18,063,329,205口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0257円
(1万口当たり純資産額)(10,257円)

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