有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

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【提出】
2016/08/10 9:37
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額11,135,046,156円
Ⅱ 負債総額24,353,703円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,110,692,453円
Ⅳ 発行済口数9,157,568,771口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2133円
(1万口当たり純資産額)(12,133円)

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