有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】
2019/02/12 9:03
【資料】
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【項目】
50項目

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額20,076,727,992円
Ⅱ 負債総額39,717,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,037,010,431円
Ⅳ 発行済口数16,951,097,100口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1820円
(1万口当たり純資産額)(11,820円)

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