有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

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【提出】
2017/08/10 9:33
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額13,414,043,581円
Ⅱ 負債総額13,237,515円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,400,806,066円
Ⅳ 発行済口数11,321,059,508口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1837円
(1万口当たり純資産額)(11,837円)

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