有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 5,765,477,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,158,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,758,318,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,149,752,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1182 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,182 | 円 |
| 国内債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 264,812,544,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,583,171,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,229,373,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 199,216,389,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2912 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,912 | 円 |
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