有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

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【提出】
2018/02/09 9:39
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額14,654,445,690円
Ⅱ 負債総額24,046,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,630,399,525円
Ⅳ 発行済口数12,361,544,236口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1835円
(1万口当たり純資産額)(11,835円)

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