有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/11-2024/11/11)

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【提出】
2025/02/10 9:09
【資料】
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【項目】
53項目

(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額22,436,425,344円
Ⅱ 負債総額20,155,582円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,416,269,762円
Ⅳ 発行済口数20,688,211,482口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0835円
(1万口当たり純資産額)(10,835円)

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