有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

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【提出】
2015/08/11 9:28
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額9,156,062,971円
Ⅱ 負債総額29,029,682円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,127,033,289円
Ⅳ 発行済口数8,006,014,994口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1400円
(1万口当たり純資産額)(11,400円)

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