有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

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【提出】
2015/02/10 9:26
【資料】
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【項目】
50項目

(平成26年11月28日現在)

Ⅰ 資産総額7,685,836,549円
Ⅱ 負債総額8,625,349円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,677,211,200円
Ⅳ 発行済口数6,750,058,855口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1374円
(1万口当たり純資産額)(11,374円)

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