有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

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【提出】
2016/02/10 9:27
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額9,823,861,199円
Ⅱ 負債総額24,684,250円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,799,176,949円
Ⅳ 発行済口数8,522,178,726口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1498円
(1万口当たり純資産額)(11,498円)

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