有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10)

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【提出】
2024/08/09 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額22,032,370,047円
Ⅱ 負債総額40,909,922円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,991,460,125円
Ⅳ 発行済口数20,339,914,282口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0812円
(1万口当たり純資産額)(10,812円)

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