有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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【提出】
2020/02/10 10:16
【資料】
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【項目】
53項目

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額23,195,658,780円
Ⅱ 負債総額52,115,472円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,143,543,308円
Ⅳ 発行済口数19,159,409,907口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2079円
(1万口当たり純資産額)(12,079円)

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