有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/11-2022/11/10)

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【提出】
2023/02/10 9:43
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額28,750,337,052円
Ⅱ 負債総額34,488,833円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,715,848,219円
Ⅳ 発行済口数25,347,400,645口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1329円
(1万口当たり純資産額)(11,329円)

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