有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】
2025/08/12 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額20,031,391,659円
Ⅱ 負債総額25,927,063円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,005,464,596円
Ⅳ 発行済口数19,107,848,179口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0470円
(1万口当たり純資産額)(10,470円)

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