有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

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【提出】
2017/02/10 9:23
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額11,458,053,958円
Ⅱ 負債総額21,819,904円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,436,234,054円
Ⅳ 発行済口数9,581,465,762口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1936円
(1万口当たり純資産額)(11,936円)

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