有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

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【提出】
2022/02/10 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額28,208,927,311円
Ⅱ 負債総額30,156,633円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,178,770,678円
Ⅳ 発行済口数23,734,533,621口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1872円
(1万口当たり純資産額)(11,872円)

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