有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】
2024/02/09 9:05
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額23,942,830,387円
Ⅱ 負債総額35,336,490円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,907,493,897円
Ⅳ 発行済口数21,444,205,140口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1149円
(1万口当たり純資産額)(11,149円)

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