SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,500,475 |
| コール・ローン | 53,387,390 | 51,266,168 |
| 親投資信託受益証券 | 16,616,998,437 | 19,711,771,717 |
| 未収入金 | － | 37,329,623 |
| 流動資産計 | 16,670,385,827 | 19,807,867,983 |
| 資産の部合計 | 16,670,385,827 | 19,807,867,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,748,179 | 48,396,363 |
| 未払受託者報酬 | 3,341,317 | 4,036,607 |
| 未払委託者報酬 | 27,565,763 | 33,301,916 |
| 未払利息 | 86 | 145 |
| その他未払費用 | 418,282 | 504,962 |
| 流動負債計 | 45,073,627 | 86,239,993 |
| 負債の部合計 | 45,073,627 | 86,239,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,009,702,668 | 16,750,924,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,615,609,532 | 2,970,703,875 |
| （分配準備積立金） | 466,959,889 | 450,472,127 |
| 元本等合計 | 16,625,312,200 | 19,721,627,990 |
| 純資産の部合計 | 16,625,312,200 | 19,721,627,990 |
| 負債・純資産合計 | 16,670,385,827 | 19,807,867,983 |
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