SMT国内債券インデックス・オープンの損益計算書

【提出】

2020年2月10日 10:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年11月13日至 2019年5月10日	自 2019年5月11日至 2019年11月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	7	16
有価証券売買等損益	452,843,668	90,107,702
営業収益合計	452,843,675	90,107,718
営業費用
支払利息	24,226	22,403
受託者報酬	4,367,818	4,849,595
委託者報酬	36,034,415	40,009,079
その他費用	548,557	606,185
営業費用合計	40,975,016	45,487,262
営業利益又は営業損失（△）	411,868,659	44,620,456
経常利益又は経常損失（△）	411,868,659	44,620,456
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	411,868,659	44,620,456
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	37,442,302	36,189,841
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,615,153,596	3,917,740,454
剰余金増加額又は欠損金減少額	688,051,245	844,424,462
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	688,051,245	844,424,462
剰余金減少額又は欠損金増加額	418,027,881	550,268,219
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	418,027,881	550,268,219
分配金	－	－