SMT国内債券インデックス・オープンの損益計算書

【提出】

2020年8月11日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月11日至 2019年11月11日	自 2019年11月12日至 2020年5月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	16	192
有価証券売買等損益	90,107,702	-131,429,360
営業収益合計	90,107,718	-131,429,168
営業費用
支払利息	22,403	20,090
受託者報酬	4,849,595	5,491,358
委託者報酬	40,009,079	45,303,637
その他費用	606,185	686,362
営業費用合計	45,487,262	51,501,447
営業利益又は営業損失（△）	44,620,456	-182,930,615
経常利益又は経常損失（△）	44,620,456	-182,930,615
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	44,620,456	-182,930,615
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	36,189,841	-936,247
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,917,740,454	4,312,213,993
剰余金増加額又は欠損金減少額	844,424,462	1,145,856,237
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	844,424,462	1,145,856,237
剰余金減少額又は欠損金増加額	550,268,219	569,388,330
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	550,268,219	569,388,330
分配金	－	－