SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,268,405 | 77,874,698 |
| 親投資信託受益証券 | 27,710,868,455 | 26,527,123,017 |
| 未収入金 | 77,036,776 | 67,495,110 |
| 流動資産計 | 27,880,173,636 | 26,672,492,825 |
| 資産の部合計 | 27,880,173,636 | 26,672,492,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,180,584 | 75,391,174 |
| 未払受託者報酬 | 6,109,603 | 6,046,882 |
| 未払委託者報酬 | 50,404,212 | 49,886,681 |
| 未払利息 | 185 | 47 |
| その他未払費用 | 763,638 | 755,798 |
| 流動負債計 | 155,458,222 | 132,080,582 |
| 負債の部合計 | 155,458,222 | 132,080,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,275,943,430 | 24,071,720,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,448,771,984 | 2,468,691,479 |
| （分配準備積立金） | 468,652,018 | 473,568,334 |
| 元本等合計 | 27,724,715,414 | 26,540,412,243 |
| 純資産の部合計 | 27,724,715,414 | 26,540,412,243 |
| 負債・純資産合計 | 27,880,173,636 | 26,672,492,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
