SMT国内債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,395,916 | 60,063,203 |
| 親投資信託受益証券 | 20,369,642,779 | 20,202,440,917 |
| 未収入金 | 24,949,438 | 7,074,773 |
| 未収利息 | 388 | 768 |
| 流動資産計 | 20,459,988,521 | 20,269,579,661 |
| 資産の部合計 | 20,459,988,521 | 20,269,579,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,578,180 | 13,203,884 |
| 未払受託者報酬 | 4,755,170 | 4,672,262 |
| 未払委託者報酬 | 39,230,098 | 38,546,084 |
| その他未払費用 | 594,334 | 583,966 |
| 流動負債計 | 80,157,782 | 57,006,196 |
| 負債の部合計 | 80,157,782 | 57,006,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,750,481,708 | 19,225,751,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,629,349,031 | 986,821,759 |
| （分配準備積立金） | 394,487,820 | 394,779,222 |
| 元本等合計 | 20,379,830,739 | 20,212,573,465 |
| 純資産の部合計 | 20,379,830,739 | 20,212,573,465 |
| 負債・純資産合計 | 20,459,988,521 | 20,269,579,661 |
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