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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 437,226,190,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,933,405,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 428,292,784,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 308,326,950,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3891 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,891 | 円) |