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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

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【提出】: 2021/08/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

国内債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	645,222,736,404	円
Ⅱ 負債総額	16,856,565,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	628,366,170,521	円
Ⅳ 発行済口数	446,205,859,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4082	円
(1万口当たり純資産額)	(14,082	円)

開示資料

決算

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