SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 510,086 | 4,162,723 |
| 親投資信託受益証券 | 236,969,668 | 810,220,239 |
| 未収利息 | 6 | 31 |
| 流動資産合計 | 237,479,760 | 814,382,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 237,479,760 | 814,382,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 298,004 | 3,048,445 |
| 未払受託者報酬 | 21,724 | 117,181 |
| 未払委託者報酬 | 178,065 | 960,796 |
| その他未払費用 | 2,129 | 11,656 |
| 流動負債合計 | 499,922 | 4,138,078 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 499,922 | 4,138,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,226,248 | 1,238,846,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,246,410 | -428,601,292 |
| 元本等合計 | 236,979,838 | 810,244,915 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 236,979,838 | 810,244,915 |
| 負債純資産合計 | 237,479,760 | 814,382,993 |
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