SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月31日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,162,723 | 14,818,889 |
| 親投資信託受益証券 | 810,220,239 | 1,537,733,552 |
| 未収入金 | － | 111,453,174 |
| 未収利息 | 31 | 25 |
| 流動資産合計 | 814,382,993 | 1,664,005,640 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 814,382,993 | 1,664,005,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,048,445 | 123,614,540 |
| 未払受託者報酬 | 117,181 | 281,607 |
| 未払委託者報酬 | 960,796 | 2,309,162 |
| その他未払費用 | 11,656 | 28,104 |
| 流動負債合計 | 4,138,078 | 126,233,413 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,138,078 | 126,233,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,238,846,207 | 2,370,780,715 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -428,601,292 | -833,008,488 |
| 元本等合計 | 810,244,915 | 1,537,772,227 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 810,244,915 | 1,537,772,227 |
| 負債純資産合計 | 814,382,993 | 1,664,005,640 |
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