SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月29日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,818,889 | 9,420,948 |
| 親投資信託受益証券 | 1,537,733,552 | 2,240,339,056 |
| 未収入金 | 111,453,174 | － |
| 未収利息 | 25 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,664,005,640 | 2,249,760,025 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,664,005,640 | 2,249,760,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 123,614,540 | 4,294,377 |
| 未払受託者報酬 | 281,607 | 543,458 |
| 未払委託者報酬 | 2,309,162 | 4,456,291 |
| その他未払費用 | 28,104 | 54,284 |
| 流動負債合計 | 126,233,413 | 9,348,410 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 126,233,413 | 9,348,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,370,780,715 | 3,546,025,092 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -833,008,488 | -1,305,613,477 |
| 元本等合計 | 1,537,772,227 | 2,240,411,615 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,537,772,227 | 2,240,411,615 |
| 負債純資産合計 | 1,664,005,640 | 2,249,760,025 |
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