SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月30日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,420,948 | 21,382,427 |
| 親投資信託受益証券 | 2,240,339,056 | 2,652,264,275 |
| 未収利息 | 21 | 35 |
| 流動資産合計 | 2,249,760,025 | 2,673,646,737 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,249,760,025 | 2,673,646,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,294,377 | 15,261,032 |
| 未払受託者報酬 | 543,458 | 645,984 |
| 未払委託者報酬 | 4,456,291 | 5,297,043 |
| その他未払費用 | 54,284 | 64,539 |
| 流動負債合計 | 9,348,410 | 21,268,598 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,348,410 | 21,268,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,546,025,092 | 3,837,858,126 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,305,613,477 | -1,185,479,987 |
| （分配準備積立金） | － | 134,264,431 |
| 元本等合計 | 2,240,411,615 | 2,652,378,139 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,240,411,615 | 2,652,378,139 |
| 負債純資産合計 | 2,249,760,025 | 2,673,646,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
