SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,382,427 | 9,503,883 |
| 親投資信託受益証券 | 2,652,264,275 | 2,950,768,158 |
| 未収利息 | 35 | 16 |
| 流動資産合計 | 2,673,646,737 | 2,960,272,057 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,673,646,737 | 2,960,272,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,261,032 | 2,802,286 |
| 未払受託者報酬 | 645,984 | 717,040 |
| 未払委託者報酬 | 5,297,043 | 5,796,906 |
| その他未払費用 | 64,539 | 71,640 |
| 流動負債合計 | 21,268,598 | 9,387,872 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,268,598 | 9,387,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,837,858,126 | 4,692,371,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,185,479,987 | -1,741,487,641 |
| （分配準備積立金） | 134,264,431 | 141,398,379 |
| 元本等合計 | 2,652,378,139 | 2,950,884,185 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,652,378,139 | 2,950,884,185 |
| 負債純資産合計 | 2,673,646,737 | 2,960,272,057 |
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