SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,503,883 | 17,702,460 |
| 親投資信託受益証券 | 2,950,768,158 | 3,309,578,290 |
| 未収入金 | － | 227,035 |
| 未収利息 | 16 | 18 |
| 流動資産合計 | 2,960,272,057 | 3,327,507,803 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,960,272,057 | 3,327,507,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,802,286 | 10,092,994 |
| 未払受託者報酬 | 717,040 | 843,297 |
| 未払委託者報酬 | 5,796,906 | 6,746,360 |
| その他未払費用 | 71,640 | 84,271 |
| 流動負債合計 | 9,387,872 | 17,766,922 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,387,872 | 17,766,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,692,371,826 | 5,193,985,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,741,487,641 | -1,884,244,409 |
| （分配準備積立金） | 141,398,379 | 148,410,438 |
| 元本等合計 | 2,950,884,185 | 3,309,740,881 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,950,884,185 | 3,309,740,881 |
| 負債純資産合計 | 2,960,272,057 | 3,327,507,803 |
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