SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,702,460 | 9,437,092 |
| 親投資信託受益証券 | 3,309,578,290 | 3,306,782,103 |
| 未収入金 | 227,035 | － |
| 未収利息 | 18 | 12 |
| 流動資産合計 | 3,327,507,803 | 3,316,219,207 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,327,507,803 | 3,316,219,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,092,994 | 1,284,003 |
| 未払受託者報酬 | 843,297 | 877,973 |
| 未払委託者報酬 | 6,746,360 | 7,023,654 |
| その他未払費用 | 84,271 | 87,732 |
| 流動負債合計 | 17,766,922 | 9,273,362 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,766,922 | 9,273,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,193,985,290 | 6,031,119,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,884,244,409 | -2,724,173,776 |
| （分配準備積立金） | 148,410,438 | 166,289,418 |
| 元本等合計 | 3,309,740,881 | 3,306,945,845 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,309,740,881 | 3,306,945,845 |
| 負債純資産合計 | 3,327,507,803 | 3,316,219,207 |
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