SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月1日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,437,092 | 10,253,702 |
| 親投資信託受益証券 | 3,306,782,103 | 3,750,483,790 |
| 未収利息 | 12 | 14 |
| 流動資産合計 | 3,316,219,207 | 3,760,737,506 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,316,219,207 | 3,760,737,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,284,003 | 1,496,991 |
| 未払受託者報酬 | 877,973 | 964,563 |
| 未払委託者報酬 | 7,023,654 | 7,529,030 |
| その他未払費用 | 87,732 | 96,391 |
| 流動負債合計 | 9,273,362 | 10,086,975 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,273,362 | 10,086,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,031,119,621 | 6,464,217,693 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,724,173,776 | -2,713,567,162 |
| （分配準備積立金） | 166,289,418 | 194,001,253 |
| 元本等合計 | 3,306,945,845 | 3,750,650,531 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,306,945,845 | 3,750,650,531 |
| 負債純資産合計 | 3,316,219,207 | 3,760,737,506 |
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