SMT TOPIXインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,884,580 | 1,099,529 |
| コール・ローン | 19,541,637 | 35,598,150 |
| 親投資信託受益証券 | 9,536,823,400 | 10,216,092,291 |
| 流動資産計 | 9,562,249,617 | 10,252,789,970 |
| 資産の部合計 | 9,562,249,617 | 10,252,789,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,586,237 | 16,786,384 |
| 未払受託者報酬 | 2,589,084 | 2,599,016 |
| 未払委託者報酬 | 16,570,076 | 16,633,629 |
| 未払利息 | 55 | 72 |
| その他未払費用 | 259,751 | 259,838 |
| 流動負債計 | 25,005,203 | 36,278,939 |
| 負債の部合計 | 25,005,203 | 36,278,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,856,546,777 | 9,123,348,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 680,697,637 | 1,093,163,001 |
| （分配準備積立金） | 1,931,886,577 | 1,825,847,455 |
| 元本等合計 | 9,537,244,414 | 10,216,511,031 |
| 純資産の部合計 | 9,537,244,414 | 10,216,511,031 |
| 負債・純資産合計 | 9,562,249,617 | 10,252,789,970 |
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